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金融ITニュース。時々雑ネタ。

Fintechからレガシーまで、金融IT業界のニュース

投資信託のトータルリターン通知制度

証券、競争力握るシステム戦略 :日本経済新聞

記事にあるのは、「投資信託のトータルリターン通知制度」のこと、

2014年12月から開始されます。

投信の元本増減と分配金による受け取り額を合計した損益、トータルリターンを投資家に通知しなければならなくなります。

投資家にとっては、保有する投信の総合的な損益を把握できるようになるため、メリットがあります。一方、投信を売る側にとっては、上記の記事にあるようシステム投資が必要だったり、また、分配型投信で毎月の分配金が実質「元本の取り崩し」をしている場合には、以降の販売実績に影響があるかもしれません。

 

 

トータルリターン通知制度とは

 

[PDF]投資信託等のトータルリターンの通知制度導入に係る「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」の一部改正について